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Controladoria

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Gerência

Cadastros de entidades (clientes, fornecedores, transportadores e terceiros), cadastro da empresa operadora do sistema, cadastro ilimitado de filiais, cadastro de usuários, gerenciamento de premissões e restrições ao usuário de forma ampla e detalhada, parâmetros personalizados para a empresa usuária do sistema, cadastro de vendedores, ferramenta para criação de formulários e cartas personalizadas e automáticas, cadastro de cidades, cadastro de Estados, cadastro de locais de aplicação para detalhamentos dos centros de custos, cadastro ilimitado de moedas, registro das cotações de moedas, cadastro ilimitado de bancos, cadastro de grupos de fornecedores, cadastro de clientes finais (para distribuidoras e indústrias), registro de atendimento ao consumidor final e cadastro de regiões de obras (para construtoras).

Contas a Pagar

O modulo de contas a pagar recebe informações diretamente das compras no mesmo instante em que as entradas são registradas. Este módulo possui ferramentas administrativas e de manutenção, eficientes e de fácil utilização, tais como adiantamentos a fornecedores, manutenção de pendências e diário auxiliar de fornecedores, entre outros. Outras fontes de dados importantes são a folha de pagamentos, o controle de frotas, possibilitando ao usuário deste módulo o total controle dos compromissos da empresa, análises dos mesmos e, para facilitação da rotina, poderá estar promovendo a baixa destes compromissos eletronicamente, emitindo cheques instantâneos e enviando os registros destes pagamentos ao controle bancário de forma integrada, auditável e flexível.

Em “consultas”, é permitida a visualização o histórico completo do fornecedor selecionado com informações tais como as cotações solicitadas, os pedidos de compras feitos ao fornecedor, as entradas efetivadas, as pendências financeiras do fornecedor, o histórico financeiro e a lista de produtos fornecidos. A consulta de pendências por carteiras demonstra a posição dos compromissos em determinado período resumidamente, e traz um gráfico de analise para o acompanhamento da gerencia financeira. Registra-se ainda o controle de compromissos em moeda estrangeira.

Contas a Receber

Semelhante ao modulo de contas a pagar, este modulo recebe informações de títulos a receber diretamente do de- partamento de vendas. Disponibiliza funcionalidades essenciais para a agilidade do processo de cobranças, tais como a troca de carteiras em bloco, o envio eletrônico de cobranças pela rede bancaria e a baixa automática de duplicatas re- cebidas, além das importantíssimas ferramentas de administração e manutenção, tais como recebimentos e controle completo de cheques, diário auxiliar de clientes, controle de adiantamentos, composições de pendências, entre outros. O módulo de contas a receber contempla a exportação de dados para o Serasa e SCI/Equifax.

A integração com o controle bancário é total e as baixas de duplicatas recebidas são automáticas. A consulta à clientes é completa e exibe os orçamentos concedidos ao cliente, os pedidos de vendas do cliente, os pedidos de com- pras para atender ao cliente, as últimas compras do cliente, a posição financeira atual do cliente, os cheques devolvi- dos, o histórico de recebimentos, informações comerciais do cliente e os contatos do cliente.

No e-Solution, é fácil e rápido consultar a situação completa de um documento de venda e as pendências financei- ras relacionadas à um determinado vendedor. Também disponibiliza controle de recebimento com moeda estrangeira.

Controle Bancário

Totalmente integrado ao “contas a receber” e ao “contas a pagar”, o controle bancário disponibiliza ferramenta para a manutenção e realização de lançamentos, ferramenta para lançamentos rápidos (lançamentos em blocos), ferra- menta para o controle de pendências e conciliação bancária, ferramenta para o controle de aplicações financeiras, tabe- la de cadastro parametrizado de contas bancárias, tabela de cadastro de categorias de operações financeiras, tabela de cadastro de operações financeiras, tabela de cadastro de carteiras da movimentação bancária, ferramenta para emissão de cheques, consulta à extratos do controle bancário e consulta rápida a saldos. Os relatórios disponíveis neste módulo proporcionam controle total de disponibilidades, e de lançamentos.

Fluxo de Caixa

Essencial para a análise financeira, o fluxo de caixa consolida as informações do departamento de compras, departamento de vendas, controle bancário, contas à pagar e contas à receber, além de possibilitar a inclusão de previsões de realizações fi- nanceiras. A criação de plano de contas é personalizada e disponibiliza flexibilidade nos lançamentos, ou seja, o usuário esco- lhe o que deve e o que não deve ser incluso da planilha. Outra característica importante é o deslocamento de datas na previsão da realização (flooting), dando ao analista desta ferramenta de gestão, a exatidão das informações. Com a manutenção da tabe- la de feriados, o fluxo de caixa do sistema e-Solution faz o deslocamento dos compromissos ocorridos em finais de semana e em feriados para o primeiro dia útil subseqüente. Disponibiliza relatórios auxiliares de análise e resumo vertical do fluxo de caixa, além do relatório analítico.

Demonstrativos Gerenciais / Financeiros

Mostra relatórios, telas e gráficos de análise dos resultados empresariais, integra-se com o Excel na montagem de planilha de resultado financeiro e/ou econômico em regime de caixa e competência e possibilita ao administrador a personalização de demonstrativos através da utilização de componentes de cubo de decisão. O grande recurso é a Integração com Excel para montagem de planilha de análise de resultado e cubo de decisão.

Auditoria Financeira

Como característica do sistema e-Solution, ficam guardadas informações de ocorrências no âmbito financeiro, possibilitando- se ao auditor ou administrador reconhecer qualquer anomalia ou ocorrência prejudicial à integridade financeira da empresa. Tra- duz liberdade de ação aos usuários com total controle ao administrador. Inicia-se pelos produtos em estoques, passa pelos paga- mentos, recebimentos e culmina nos saldos de disponibilidades financeiras. Traduz-se no âmbito de procedimentos combinados com relatórios de demonstrações gerenciais que produzem o mais rígido e irrestrito controle.